MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

Prefeitura

Empenho Nº 000795/2020

Data de emissão 28/07/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: GABINETE DO SECRETARIO (A)
Unidade: SEC. MUN. EDUCA??O, CULT. E DESPORTO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: -
Função: 12 - Educa??o
Sub-Função: 365 - Educa??o Infantil
Fonte recurso: 1001 - Rec. Tes. E. Corrente - Rec. Prop. Educa??o

Credor: 1811 - MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
CPF/CNPJ: 04.914.925/0001-07
Endereço: AV. DAS NA??ES
Cidade: CEREJEIRAS/RO

Licitação: Dispensa por Limite
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: SEMED
Processo de compra: 1776/2020
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 30.240,94 Anulado: 0,00 Liquidado: 26.596,58
A Liquidar:3.644,36 Pago: 26.596,58 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UN EMPENHO PARA PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. 22.339,24 22.339,24
2 1.0 INSS SEGURADO 3.644,36 3.644,36
3 1.0 DESCONTO AFPMC 55,90 55,90
4 1.0 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.701,69 1.701,69
5 1.0 DESCONTO SINTERO 40,82 40,82
6 1.0 SEGURO DE VIDA ITAVIDA 76,20 76,20
7 1.0 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 882,90 882,90
8 1.0 DESCONTO ASSERTRON 46,53 46,53
9 1.0 DESCONTO IRRF 1.453,30 1.453,30

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
29/07/2020
REF. CONSIGUINA??O FOLHA MES JULHO/2020 PROC. 1776/2020
- - -
4.257,34
Item: 1 EMPENHO PARA PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. UN 1,00 22.339,24 22.339,24
Item: 2 INSS SEGURADO 1,00 3.644,36 3.644,36
Item: 3 DESCONTO AFPMC 1,00 55,90 55,90
Item: 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,00 1.701,69 1.701,69
Item: 5 DESCONTO SINTERO 1,00 40,82 40,82
Item: 6 SEGURO DE VIDA ITAVIDA 1,00 76,20 76,20
Item: 7 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1,00 882,90 882,90
Item: 8 DESCONTO ASSERTRON 1,00 46,53 46,53
Item: 9 DESCONTO IRRF 1,00 1.453,30 1.453,30
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
28/07/2020
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO/2020 PROC. 1776/2020
- - -
22.339,24
Item: 1 EMPENHO PARA PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. UN 1,00 22.339,24 22.339,24
Item: 2 INSS SEGURADO 1,00 3.644,36 3.644,36
Item: 3 DESCONTO AFPMC 1,00 55,90 55,90
Item: 4 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,00 1.701,69 1.701,69
Item: 5 DESCONTO SINTERO 1,00 40,82 40,82
Item: 6 SEGURO DE VIDA ITAVIDA 1,00 76,20 76,20
Item: 7 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1,00 882,90 882,90
Item: 8 DESCONTO ASSERTRON 1,00 46,53 46,53
Item: 9 DESCONTO IRRF 1,00 1.453,30 1.453,30

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
55,90
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
40,82
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
882,90
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
1.701,69
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
76,20
29/07/2020 0.0 - - 0
Pagamento de Empenho
0,00
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
1.453,30
29/07/2020 0.0 - - 0
VALOR CONSIGNA??O
FOPAG PROC. 1776/2020
46,53
28/07/2020 2642020.0 1 2197 - 0 6478 - 6478 0
Pagamento de Empenho
PAGAMENTO FOLHA MES JULHO/2020 PROC. 1776/2020 - C/C 6478-5
22.339,24